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在线配资查询服务本基金交易证券、基金等产生的费用和税负

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 D 类份额更新基金产品资料概要(2025 年 06 月 20 日更新) 编制日期：2025 年 06 月 19 日送出日期：2025 年 06 月 20 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况汇添富医疗服务灵活基金简称基金代码 001417 配置混合汇添富医疗服务灵活下属基金简称下属基金代码 015122 配置混合 D 汇添富基金管理股份基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司有限公司基金合同生效日 2015 年 06 月 18 日上市交易所 - 上市日期 - 基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基基金经理张韡金经理的日期证券从业日期 2014 年 03 月 25 日自 2022 年 2 月 14 日起增设汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资其他基金 D 类基金份额。二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选医疗服务投资目标行业证券，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适投资范围当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%- 日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金以医疗服务行业的上市公司股票为主要投资对象，投资于医疗服务行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；主要投资策略个股精选策略用于挖掘通过医疗服务行业实现企业价值提升的上市公司。本基金的投资策略还包括：债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资策略、股票期权投资策略。业绩比较基准中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30% 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型风险收益特征基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。（二）投资组合资产配置图表（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型费率/收费方式备注 /持有期限（N）赎回费 N≥30 天 0.00% 申购费本基金 D 类基金份额不收取申购费。注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。（二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别年费率或金额收费方式收取方基金管理人、销售管理费 1.2% - 机构托管费 0.2% - 基金托管人销售服务费 0.4% - 销售机构审计费用 - 72000.00 元/年会计师事务所信息披露费 - 120000.00 元/年规定披露报刊指数许可使用费 - - 指数编制公司《基金合同》生效后与基金相关的律师费和诉讼费、基金份额持有人大会其他费用 - 费用、基金的证券交易费 - 用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用等费用注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（三）基金运作综合费用测算若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：基金运作综合费率（年化）注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2025 年 06 月 19 日。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、股票期权投资风险、投资科创板股票的风险、其他风险。其中特有风险具体如下：本基金属于混合型基金，通过自下而上的个股和债券精选进行投资，对基金管理人的投资能力要求较高，如果基金管理人个股或个券选择失误，投资人需要承担相应的风险。本基金使用股指期货作为风险对冲工具，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险：1）存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险；2）发行人采用协议控制架构的风险；托凭证退市风险；6）其它风险。本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。（二）重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。

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